ΔΕΗ: Στα 17,5 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο η Eurobank Equities – Top pick

Στα 17,5 ευρώ από τα 13 ευρώ προηγουμένως ανεβάζει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΔΕΗ η Eurobank Equities, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση αγοράς για τον τίτλο, ο οποίος συγκαταλέγεται στα top picks της.

Όπως σημειώνει η Eurobank, το νέο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ επιταχύνει την πράσινη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, οι αναλυτές τονίζουν ότι το ράλι της μετοχής κατά 35% τους τελευταίους 5 μήνες δεν έχει εξαντλήσει τα περιθώρια ανόδου, καθώς η τρέχουσα αποτίμηση δεν αντανακλά την αλλαγή του ενεργειακού μείγματος (με το 65% να προέρχεται από ΑΠΕ έως το 2026).

Η ενσωμάτωση των assets που εξαγοράστηκαν στη Ρουμανία και του ανανεωμένου business plan της ΔΕΗ οδηγεί την Eurobank Equities να αναβαθμίσει τις προβλέψεις της για τα EBITDA του 2024/25 κατά 31/40%, με τις εκτιμήσεις να ευθυγραμμίζονται με εκείνες της διοίκησης για το 2024 (EBITDA 1,7 δισ. ευρώ, +13% σε ετήσια βάση) και να είναι κατά 9% χαμηλότερες για το 2026.

Στην τιμή-στόχο των 17,5 ευρώ, η αποτίμηση της ΔΕΗ αναμένεται στο 7.8x 1yr fwd EV/EBITDA, κάτι που σύμφωνα με την Eurobank Equities δικαιολογείται από το ανώτερο προφίλ ανάπτυξης της εταιρείας σε σχέση με τους ανταγωνιστές της και την γρήγορη μετατόπιση του ενεργειακού μείγματος προς τις ΑΠΕ.

moneyreview.gr 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News