Δέλτα Τεχνική: Καταβολή τόκων για το κοινό ομολογιακό δάνειο 

Στην πληρωμή τόκων θα προβεί η Δέλτα Τεχνική για το κοινό ομολογιακό δάνειο που έχει εκδόσει και αφορά την όγδοη περίοδο εκτοκισμού του. 

Το ποσό που καλείται να καταβάλει η εταιρεία στους ομολογιούχους είναι 18,31 ευρώ ανά ομολογία, υπολογισμένο με επιτόκιο 5,50% και η συνολική πληρωμή για τις 6.500 ομολογίες θα ανέλθει στα 119.032,60 ευρώ. 

Στην ίδια ανακοίνωση, η εταιρεία αναφέρει ότι παράλληλα θα προχωρήσει και στη δεύτερη δόση της αποπληρωμής για το ίδιο ομολογιακό δάνειο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

 1.  Ογδοη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

« Η “ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τους όρους του από 22 Δεκεμβρίου 2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής “το ΚΟΔ”), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της “ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής “η Εκδότρια”), η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 8η Περίοδο Εκτοκισμού από 22.06.2021 έως 22.12.2021 είναι η Τρίτη 21η Δεκεμβρίου 2021.

Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του τοκομεριδίου) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date) δηλαδή την Τρίτη 21η Δεκεμβρίου 2021.

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 8ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021.

Το ποσό των τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού που αντιστοιχεί σε 6.500 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέρχεται στο ποσό των € 119.032,60, ήτοι ποσό € 18,31270769 ανά ομολογία. Το ποσό των τόκων έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 5,50% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο (act/360).

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Τετάρτη 22η Δεκεμβρίου 2021 ως ακολούθως :

1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους».

2.  Πληρωμή 2ης Δόσης και Προπληρωμή Μέρους Ονομαστικής Αξίας Ομολογιών Κοινού

«Η “ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” (εφεξής “η Εκδότρια” ή “η Εταιρεία”), ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3.2 του προγράμματος, με ημερομηνία έκδοσης 22 Δεκεμβρίου 2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής “ΚΟΔ” ή “Δάνειο”), θα προβεί στην πληρωμή διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000,00) ευρώ, ήτοι στην αποπληρωμή της 2ης δόσης της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών, κανονικώς σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος του Δανείου, στην 4η επέτειο του ΚΟΔ, την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021.

Η “Εκδότρια”, ανακοινώνει επίσης, για λόγους στρογγυλοποίησης και σύμφωνα με το άρθρο 4 του προγράμματος του ΚΟΔ και δυνάμει της από 03/12/2021 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, την απόφασή της να προβεί στην προπληρωμή μέρους της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ΚΟΔ. Η προπληρωμή θα λάβει χώρα την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021 και το ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε  πεντακόσια (500,00) ευρώ.

Συνολικά θα καταβληθούν διακόσιες σαράντα χιλιάδες πεντακόσια (240.500,00) ευρώ.

Συνεπώς, για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας εξακοσίων πενήντα πέντε (655,00) ευρώ, ο ομολογιούχος θα λάβει το ποσό των τριάντα επτά (37,00) ευρώ.

Δικαιούχοι των ανωτέρω καταβολών είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date) δηλαδή την Τρίτη 21η Δεκεμβρίου 2021.

Από την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021, οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ με τη νέα ονομαστική τους αξία εξακόσια δέκα οκτώ (618,00) ευρώ και χωρίς το δικαίωμα πληρωμής της 2ης δόσης της ονομαστικής αξίας των ομολογιών.

Από την ανωτέρω ημερομηνία, το σύνολο των ομολογιών που θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ θα ανέρχεται σε 6.500 ομολογίες, ονομαστικής αξίας εξακοσίων δέκα οκτώ (618,00) ευρώ εκάστης.

Η καταβολή του ανωτέρω ποσού, διακοσίων σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων (240.500,00) ευρώ, ήτοι τριάντα επτά (37,00) ευρώ ανά ομολογία, προς τους δικαιούχους των ομολογιών,  θα πραγματοποιηθεί μέσω της “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD)” την Τετάρτη 22η Δεκεμβρίου 2021 ως ακολούθως:

1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους».

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News